2025年7月，沪指站上3500点，从政策、资金、市场情绪等多方面因素来看，后市存在一定的上行空间，但也面临着获利盘与套牢盘压力等挑战，投资者可关注政策受益板块、成长修复机会与防御性板块。具体分析如下：市场走势分析： 上行动力充足：政策层面，2025年以来政策宽松基调明显，5月央行全面降准释放长期流动性，6月货币政策委员会例会强调加大货币财政政策协同等，后续稳增长政策有望进一步加码。资金层面，内资加仓明显，截至5月底百亿私募仓位指数突破80%，外资也有回流趋势，北向资金上半年持仓市值增加近800亿元。而且，沪指突破3500点创年内新高，市场赚钱效应显现，投资者信心增强，会吸引更多资金入场。 面临一定压力：3500点是A股重要的心理关口和技术阻力位，该点位上方存在一定的套牢盘压力，同时市场积累了一定的获利盘，部分投资者可能选择落袋为安，这都需要时间和成交量来消化。投资策略建议： 关注政策受益板块：关注光伏、稀土等供给侧优化行业。光伏行业“反内卷”政策加速淘汰落后产能，推动硅片价格上涨，稀土行业出口管制政策出现边际调整预期，有望带动行业景气度回升。此外，地产领域政策或进入酝酿期，三季度增量政策值得期待，相关受益板块也可关注。 把握成长修复机会：可关注半导体、AI算力、创新药等具备产业升级空间的赛道。当前AI板块正迎来“技术突破—场景落地—政策催化”三重驱动下的历史性投资机遇，半导体等行业也有望在国产替代进程中迎来发展机遇。 重视防御配置价值：银行等高股息板块具有防御属性，在市场波动时可起到一定的稳定作用。无风险利率下行趋势下，银行股对资金有持续吸引力，且可能受到险资等增量资金的青睐。以上内容基于公开信息整理，不构成投资建议。投资者在实际操作中应保持理性，根据自身风险承受能力和投资目标进行决策。
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