去年美股曾出现大跌行情，主要是在2024年8月，当时一系列因素引发市场动荡。而近期由于关税政策等因素影响，市场又开始担忧美股“风险期”来临。具体情况如下： 2024年8月美股大跌情况及原因经济数据疲软与衰退恐慌：美国7月非农就业数据新增11.4万，远低于预期，失业率升至4.3%，制造业PMI指数下滑至46.8，消费者信心下降，制造业订单环比下降3.3%，引发市场对经济衰退的担忧。美联储政策滞后与降息预期落空：美联储连续第八次维持5.25%-5.5%的高利率，未如市场预期开启降息周期，市场认为政策滞后于经济降温现实，导致股市承压。科技股财报与市场风格切换：亚马逊、特斯拉等科技巨头财报显示AI投资回报不及预期，拖累纳斯达克指数下跌。同时，市场资金从高估值科技股转向美债等避险资产。季节性因素与流动性不足：8月交易量低迷，华尔街人士休假，叠加恐慌性抛售导致流动性枯竭，加剧了市场波动。 近期美股“风险期”相关情况关税政策风险：近日，德意志银行宏观策略师Henry Allen警告，市场当前严重低估了8月1日关税上调的可能性，若关税真正实施，市场将面临巨大冲击，可能引发类似去年夏季的市场动荡。就业数据风险：就业数据若不佳也可能触发大规模卖盘。去年8月公布的非农就业人数虽低于预期，但本身并不意味着衰退，却支撑了经济放缓的叙述，引发了连锁卖盘。今年若出现类似情况，投资者将迅速重估经济展望，放大衰退恐惧。债券收益率问题：当前30年期美国国债收益率已升至较高水平，这一较高起点意味着收益率只需小幅上行，即可进入问题区域，重燃对财政政策的担忧，若事件触发收益率跳升，将直接放大投资者对债务可持续性的疑虑。其他风险事件：市场还将迎来美联储决议、美国财政部季度再融资公告以及美国二季度GDP数据等关键事件。若关税上调与这些因素共振，市场情绪可能迅速转向风险规避。
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