近期部分赛道型基金疑似调仓，从当前情况来看，算力之后AI应用等赛道有望接棒。近期大科技板块宽幅震荡，部分重仓算力等细分领域的赛道型基金净值波动幅度明显收敛，而部分没有重仓科技赛道的主动权益基金净值近期波动幅度却显著放大，这种分化背后可能显示基金经理进行了较大幅度的调仓换股。对于算力等科技领域调整幅度较大的原因，业内机构分析认为，主要是由于拥挤度较高的科技成长大市值品种出现一定程度的抱团分化，此番整固或是市场在数月上涨之后消化估值泡沫的降温行为。从当前人工智能（AI）产业发展情况以及投资组合构建策略来看，部分主动权益产品的基金经理开始增加对AI应用的关注，包括汽车智能驾驶、AI硬件、AI人型机器人、积极拥抱AI的互联网企业等方向。例如，知名科技风格基金经理刘元海就表示，AI应用有望逐步落地，其未来成长空间和投资机会不可小觑，他更关注AI应用的投资机会，包括上述提到的几个方向。此外，化工、医疗等板块也有接棒的态势。9月8日化工板块领涨两市，化工ETF（516020）场内价格一度大涨近4%，收涨3.71%，医疗板块全天高位运行，医疗器械方向领涨，A股最大医疗ETF（512170）场内价格收涨3.88%。机构认为化工板块当前仍处估值低位，且“反内卷”政策预期不断升温，提升了市场对政策引导下行业景气度快速修复的期待；而2025年第三季度有望迎来医疗器械板块阶段性拐点，当下或具备明显的左侧布局性价比。
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