近期大科技板块宽幅震荡，部分重仓相关赛道的主动权益基金表现开始出现分化，部分基金疑似进行了调仓，算力之后AI应用或成新的投资方向。9月4日，以算力为代表的AI硬件板块集体大幅回调，如新易盛、中际旭创、天孚通信等龙头公司当日跌幅都在13%以上。而永赢科技智选、东吴移动互联、华商元亨等二季度末重仓这些算力龙头股的基金，当日净值回撤幅度却明显小于估算值，在9月5日的反弹行情中，这些基金的实际涨幅也小于估算涨幅，这可能意味着基金经理进行了调仓换股。与此同时，部分二季度末没有明显重仓科技板块的主动权益基金，如诺德兴新趋势、前海开源周期精选、嘉合锦程价值精选等，却在近期行情调整背景下，净值波动幅度明显放大，这也从侧面反映出市场可能存在调仓行为。对于算力等科技领域的较大调整幅度，业内机构分析认为，主要是由于拥挤度较高的科技成长大市值品种出现一定程度的抱团分化，此番整固或是市场在数月上涨之后消化估值泡沫的降温行为。从当前人工智能产业发展情况以及投资组合构建策略来看，部分主动权益产品的基金经理开始增加对AI应用的关注。例如，东吴移动互联的基金经理刘元海预计AI应用有望逐步落地，其未来成长空间和投资机会不可小觑，他相对看好汽车智能驾驶、AI硬件、AI人型机器人、积极拥抱AI的互联网企业等方向的投资机会。金鹰基金也建议关注AI应用以及国内半导体先进制程等方向。
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