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2025年以来，外资纷纷聚焦中国市场结构性机遇，尤其是科技相关领域备受关注。以下是具体情况介绍：外资聚焦中国市场结构性机遇的背景：一方面，中国政府推出一系列稳定经济增长的政策措施，如财政刺激、货币宽松等，为经济复苏注入动力，消费和服务业领域呈现明显复苏迹象，为外资布局创造了有利条件。另一方面，尽管部分国家提出产业链“去中国化”，但中国在全球产业链中的核心地位未被削弱，在新能源、半导体等关键领域优势持续强化，且中美关系相对稳定，中国持续推进改革开放政策并优化营商环境，进一步增强了外资信心。科技领域成为聚焦重点的原因 技术创新成就显著：中国企业在人工智能领域已从“跟随者”转变为“引领者”，深度求索、月之暗面等企业取得瞩目成就。在机器人领域，宇树科技等也有显著进步。新能源行业更是让中国成为全球绿色能源革命的重要推动者，在电动汽车和光伏技术领域占据重要市场份额，关键技术实现自主可控，这些技术突破促使外资重新审视中国科技股投资价值。 改变科技题材叙事：以深度求索为代表的中国人工智能企业推出的大模型，算力效率较国际主流模型大幅提升，推动中国科技股估值出现特别重估，改变了中国的科技题材叙事，重估了投资者对于人工智能带动经济增长和经济效益的乐观情绪。 带动相关产业发展：人工智能等科技领域的发展，带动了算力基础设施等相关产业的需求增长。例如，路博迈基金、贝莱德基金等均认为人工智能、机器人、军工、创新药等科技领域将继续领涨市场，贝莱德先进制造一年持有混合基金经理邹江渝看好全球人工智能旺盛需求拉动的算力基础设施等领域。外资机构的相关观点与行动 上调经济和市场预测：德银、高盛和摩根士丹利等国际投行纷纷上调对中国的经济和市场预测。摩根士丹利在年中展望中上调了中国经济增速预期和股指目标，认为中国市场动能正在持续改善。 加大调研与投资力度：摩根士丹利、瑞银等外资机构频繁出现在A股上市公司的调研名单中。在行动上，外资也有所体现，如2025年开年至2月27日，恒生科技指数涨幅领跑全球市场，吸引了大量投资者关注，反映了国际机构投资者对中国市场价值的重估。根据高盛集团交易员报告，对冲基金净买入中国股票的规模在2月中旬创下4个月来新高。 明确看好板块与投资主线：摩根士丹利基金认为科技成长、中国制造、新消费等板块值得重视。路博迈基金提出四大核心投资主线，建议投资者重点关注低估值修复、优质资产底部抬升、“出海”机遇及高增长科技赛道，尤其看好人工智能、机器人等科技领域。
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