18股获买入评级最新:金沃股份

xinwen.mobi · 发表于前天 00:55

听说最近有家叫金沃股份的公司，又有机构给出“买入”评级了。这在市场里可是个不错的信号，这就来白话家公司咋回事。

主业和新买卖都有看头
简单说，这家公司的主业是给轴承做配套的“套圈”。可别小看这个小玩意儿，公司做这行挺稳当，合作的都是舍弗勒、斯凯孚这些全球知名的大轴承公司。

这两年公司还捣鼓出两条新业务，被市场盯上了：

一个是行星滚柱丝杠，听着复杂，说白了就是未来人形机器人关节里会用到的核心部件。公司这业务已经开搞了，还在泰国谈了投资建厂的事，打算生产相关的螺母和滚柱。机构预测这块市场到2030年能超过1000亿，想象力挺足。

另一个是绝缘轴承套圈，这玩意儿主要是给新能源汽车、变频空调这些电机防电腐蚀用的。如果以后电动汽车电压越来越高，这产品就显得格外重要了。

家里“粮草”挺足，新厂准备开张
公司最近刚拿到了一个定增的批文，说白了就是可以融资扩产了。这笔钱计划用在扩建轴承套圈的智能生产基地、提升锻件产能这些地方。另外，公司已经建好的一个新项目，还有在建的其他产线，都准备陆陆续续投产了。手头有粮，产能跟上，底气就足一些。

业绩嘛，有起有伏
查了一下数据，公司2024年卖货的收入（营收）是11.46亿，比前一年增长了将近16%，主业还是在扩张的。
不过利润方面有点小波折，2024年归母净利润是2600多万，比前一年下滑了大约31%。但从最新的半年报看，情况有好转，2025年上半年净利润约2500万，同比大增了94%。

“买入”评级背后机构在看啥
券商给“买入”评级不是瞎给的，从几家机构的报告看，主要看好这么几点：

看好方向具体看点
主业要反弹老业务利润率之前降了，但随着新产能用起来，盈利能力有望恢复甚至超过以前高点。
新业务潜力大卡位人形机器人这个大风口，丝杠零部件业务能沾光。绝缘轴承套圈有望成为新增长点。
给未来算的账一家机构预测公司2025年到2027年的净利润，复合年增速能到105% 。另一家则预测这几年的净利润年复合增长能达到69% 。
最后也得泼点冷水
当然，看好归看好，后面的事儿谁也说不准。买不买，心里也得掂量掂量风险：

新业务可能“雷声大雨点小”：人形机器人、新能源汽车高压化这些概念很火，但产业化进度万一没市场想的那么快，公司的新产品销量就可能跟不上。

老本行竞争挺激烈：公司的主业轴承套圈，这行当里竞争对手也不少，得一直保持住技术和成本优势才行。

钱花出去，效果咋样还得看：公司融了资、建了厂，但这些新项目到底能不能顺利量产、达到预期效果，也存在不确定性。

总而言之，金沃股份这家公司，老底子不赖，新故事也讲得有点意思，业绩正在往上走。机构给出“买入”评级，主要就是赌它新老业务能接上趟，利润能大幅反弹。但这毕竟是一个投资判断，市场、技术、竞争这些变数都在。是好是坏，就交给时间来检验了。

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