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北京时间2025年9月11日20:30，美国发布了8月消费者价格指数（CPI）数据，该数据被认为将为市场带来更清晰的经济前景指引，且对美联储的利率决策有着重要影响。市场普遍预期8月通胀受关税影响将反弹，美国8月整体CPI环比反弹至0.3%，高于上月的0.2%，同比从2.7%加速至2.9%；剔除食品和能源价格波动的核心CPI增速预计保持不变，环比持平0.3%，同比维持3.1%。此前非农就业数据格外惨淡，所以鲜有业内人士认为8月CPI数据能够改变美联储9月降息的命运，市场目前预期美联储将在9月17日会议结束后将联邦基金利率下调25个基点。不过，本次CPI数据的意义在于其将关乎交易员如何预测美联储未来的利率路径，若通胀超预期上升，仍可能会打乱美联储后续的宽松进程。如果核心CPI数据表现“火热”（例如核心CPI达0.4%或更高），则暗示通胀依然顽固，这可能迫使美联储维持紧缩政策甚至加大力度，市场将增持美元头寸，美债收益率攀升，美元指数通常随之走强，与此同时，股票市场可能因融资成本上升而承压。反之，若核心CPI数据“温和”（核心CPI≤0.3%），市场可能转向鸽派预期，认为美联储将暂停加息或提前降息，收益率预期下降使美元吸引力减弱，通常导致美元走低，股市或迎来反弹。
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